CSU N Финансовый анализ акций - Созвездие Программное обеспечение Inc. (BMV) Stock

Обзор

Constellation Software Inc., базирующаяся в Канаде, работает в основном в технологическом секторе, специализируясь на разработке, приобретении и управлении компаниями-разработчиками программного обеспечения, обслуживающими конкретные отрасли. Основанная в 1995 году, компания значительно выросла за счет стратегических приобретений, охватив обширный портфель компаний, занимающихся вертикальным рынком программного обеспечения (VMS). Ее существенная стратегия роста предполагает выявление и приобретение нишевых компаний по производству программного обеспечения по всему миру, которые затем работают под более широким корпоративным зонтиком, сохраняя при этом значительную автономию. Ключевые отрасли, обслуживаемые Constellation, включают организации государственного и частного секторов, которым требуются специализированные программные решения для эксплуатации и управления, что делает ее ключевой организацией в технологической области, ориентированной на максимизацию эффективности и интеграцию программного обеспечения в различных секторах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 742,00 ММ.
операционный доход для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 693,00 ММ.
чистая прибыль для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 641,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	10 742,00	1 693,00	641,00
2025-03-31	10 367,00	1 540,00	762,00
2024-12-31	10 066,00	1 471,00	731,00
2024-09-30	9 686,00	1 398,00	587,00
2024-06-30	9 270,00	1 342,00	649,00
2024-03-31	8 841,00	1 280,00	576,00
2023-12-31	8 407,00	1 182,00	565,00
2023-09-30	7 932,00	1 078,00	576,00
2023-06-30	7 531,00	985,00	486,00
2023-03-31	7 110,00	938,00	508,00
2022-12-31	6 622,00	920,00	512,00
2022-09-30	6 156,00	892,00	484,00
2022-06-30	5 732,00	880,00	454,00
2022-03-31	5 361,00	880,00	417,00
2021-12-31	5 106,00	870,00	310,00
2021-09-30	4 815,00	828,00	334,00
2021-06-30	4 518,00	802,00	350,00
2021-03-31	4 192,00	753,00	344,00
2020-12-31	3 969,00	688,00	436,00
2020-09-30	3 834,00	623,00	380,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	27,70	27,69
2024-06-30	30,63	30,66
2024-03-31	27,18	27,19
2023-12-31	26,66	26,67
2023-09-30	27,18	27,21
2023-06-30	22,93	22,93
2023-03-31	23,97	23,99
2022-12-31	24,16	24,18
2022-09-30	22,84	22,84
2022-06-30	21,42	21,42
2022-03-31	19,68	19,68
2021-12-31	14,63
2021-09-30	15,76	15,77
2021-06-30	16,52	16,52
2021-03-31	16,23	16,24
2020-12-31	20,57
2020-09-30	17,93	17,92
2020-06-30	16,00	16,02
2020-03-31	15,53	15,55

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 454,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 531,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -297,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 454,00	-1 531,00	-297,00
2025-03-31	2 286,00	-1 561,00	-328,00
2024-12-31	2 196,00	-1 567,00	114,00
2024-09-30	2 029,00	-1 416,00	342,00
2024-06-30	2 026,00	-1 592,00	484,00
2024-03-31	1 884,00	-1 518,00	710,00
2023-12-31	1 779,00	-1 639,00	316,00
2023-09-30	1 668,00	-1 465,00	191,00
2023-06-30	1 476,00	-1 261,00	73,00
2023-03-31	1 431,00	-1 783,00	393,00
2022-12-31	1 297,00	-1 694,00	483,00
2022-09-30	1 238,00	-1 970,00	504,00
2022-06-30	1 209,00	-1 889,00	552,00
2022-03-31	1 303,00	-1 228,00	0,00
2021-12-31	1 300,00	-1 238,00	-41,00
2021-09-30	1 314,00	-885,00	-34,00
2021-06-30	1 256,00	-874,00	-135,00
2021-03-31	1 320,00	-698,00	-74,00
2020-12-31	1 186,00	-512,00	-247,00
2020-09-30	1 086,00	-506,00	-257,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
икра для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,63.
роик для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
кувшин для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
голодный для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,66.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2025-03-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2024-12-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2024-09-30	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2024-06-30	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2024-03-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2023-12-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2023-09-30	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2023-06-30	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2023-03-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2022-12-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2022-09-30	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2022-06-30	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2022-03-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2021-12-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2021-09-30	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2021-06-30	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2021-03-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2020-12-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2020-09-30	0,12	0,62	0,23	0,20	0,66
2020-06-30	0,12	0,60	0,22	0,24	0,68
2020-03-31	0,10	0,65	0,23	-0,25	0,59

Gross Margins

валовая прибыль для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
чистая прибыль для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Созвездие Программное обеспечение Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,38	0,11	0,18
2025-03-31	0,38	0,11	0,18
2024-12-31	0,38	0,11	0,18
2024-09-30	0,38	0,11	0,18
2024-06-30	0,38	0,11	0,18
2024-03-31	0,38	0,11	0,18
2023-12-31	0,38	0,11	0,18
2023-09-30	0,38	0,11	0,18
2023-06-30	0,38	0,11	0,18
2023-03-31	0,38	0,11	0,18
2022-12-31	0,38	0,11	0,18
2022-09-30	0,38	0,11	0,18
2022-06-30	0,38	0,11	0,18
2022-03-31	0,38	0,11	0,18
2021-12-31	0,38	0,11	0,18
2021-09-30	0,38	0,11	0,18
2021-06-30	0,38	0,11	0,18
2021-03-31	0,38	0,11	0,18
2020-12-31	0,38	0,11	0,18
2020-09-30	0,38	0,10	0,16
2020-06-30	0,37	0,09	0,15
2020-03-31	0,37	0,09	0,15

CA:CSU	4 599,69 CA$
US:CNSWF
DE:W9C	2 850,00 €